Qu’est-ce que l’effet de levier en trading ?

Je pense qu’il est important aujourd’hui de lier l’effet de levier associé au risque qu’il admet automatiquement. Trop souvent, je vois utiliser des brochures argumenter en faveur d’un rendement extraordinaire sans fixer l’utilisation même de l’effet de levier et, par conséquent, le risque.

Ensuite, un effet de levier , comme son nom l’indique, est un facteur de multiplication plus ou moins important en fonction des dérivés. Ainsi, les mandats, les certificats turbo, Contrat for Difference ou Forex sont des produits à effet de levier qui sont plus ou moins forts.

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levier L’effet de vous permettra donc de vous engager dans une position le plus souvent avec peu d’investissement initial, tout en reflétant un gain fantastique que vous ne pourriez pas avoir sans au moins investir des milliers d’euros.

Engrenage est en quelque sorte devenu un élément marketing pour attirer les gens à faible revenu à venir investir dans l’échange. Ceci, bien sûr, est sans rappeler les prêts subprimes destinés à permettre aux ménages les plus modestes d’acheter des biens immobiliers.

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effet de levier L’ n’est donc rien de plus qu’une invention du secteur financier permettant des gains beaucoup plus rapides.

Aujourd’hui, beaucoup de gens ont réalisé l’énorme marché qui était disponible pour ceux avec ces dérivés permet au moins d’investir avec quelques centaines d’euros pour gagner son salaire de mois en quelques heures.

Donc, nous avons vu depuis quelques années, et surtout depuis quelques mois prospérer un certain nombre d’endroits pour négocier contrat pour la différence ou Forex.

En effet de levier, vous pouvez alors prendre position sur une action, un indice, une marchandise ou même une monnaie. Le plus souvent, vous aurez un effet de levier de 10 à 20 pour les actions, puis jusqu’à 100 pour l’indice voir 200 pour les devises. Lorsque nous disons que le dérivé a un effet de levier de 10, cela signifie que si vous investissez 1000 euros sur le sous-jacent, vous investissez en fait 10.000 euros sur elle sans l’avoir dans le compte, c’est en fait votre courtier qui vous prêtera cet argent, que 9000 euros. L’effet de levier vous permet de prendre une position plus importante malgré votre faible capital. Donc si votre action prend 5%, après avoir investi 1000 euros, vous auriez 50 euros de bénéfices, en investissant dans un CFD avec effet de levier 10, vous avez gagné 500 euros pour la même fluctuation dans le sous-jacent.

C’ est si beau, pas besoin d’avoir beaucoup de capital pour investir sur l’échange, ce qui est exactement le même que pas besoin d’avoir une contribution personnelle pour acheter une maison.

Bien sûr, vous ne serez en mesure de scintiller le potentiel de gains sur ces produits à effet de levier. Ces gains sont réels, il est très possible de gagner très bien sur le forex ou les CFD. Mais le risque en jeu est à la hauteur de votre influence.

Comprendre que l’investissement dans les produits dérivés exigera beaucoup plus de temps et, surtout, de stratégie que sur le marché boursier en est un exemple.

Dans le premier cas, nous avons vu qu’avec une performance de 5% de votre sous-jacent, vous gagnez 50 euros si l’action en direct et 500 euros en CFD levier 10. Si vous décidez de réinvestir vos gains, vous aurez besoin d’un nouveau gain de 5% vous permettra de gagner 52,5 euros et 750 euros en CFD. En effet, puisque vous aviez 1000 euros en CFD levier 10, vous pouvez investir jusqu’à 10 000 euros, avec votre première transaction gagnant 500 euros, votre capital de 1500 euros vous permet désormais d’investir pour 15 000 euros.

Admettons maintenant que vous avez les moyens d’investir 10 000 vivre sur les marchés, votre premier commerce, vous aurez gagné 500 euros de gains, mais votre deuxième 525 euros et non 750 euros comme avec cfd.

Il est donc facile de comprendre l’attractivité de ces types de produits à effet de levier. Sans capital très rapidement, vous pouvez faire beaucoup d’argent.

Si vous avez toujours raison, les CFD peuvent vous permettre de collecter des fonds très rapidement. Mais si vous avez tort, que se passe-t-il ?

d’ une part, vous investissez 1000 euros en actions de l’autre 1000 euros en cfd vous donne droit à 10 000 euros et un autre 10 000 euros sur actions

première perte de 5% échange vous donne 50 euros moins de valeur en action pour 1000 euros, 500 pour 10.000 euros et 500 en cfd

il vous reste donc 950, 9500 et 500 euros. Que vous investissiez en bourse avec 10 000 euros ou en retard CFD avec 1000 euros, vous avez fait la même chose perte de 500 euros, mais dans le premier cas, il représente 10% de votre investissement dans le second cas 50%, dans une seule transaction.

Sur votre compte cfd, qui ne dispose que de 500 euros, vous ne pouvez effectuer qu’une opération allant jusqu’à 5000 euros.

Nouveau négoce nouvelle perte est de 5% 950=47,5 euros, 5% 9500=475 euros et 5% de 5000 = 250 euros

En investissant directement en stock, vous avez toujours plus de 90% de votre capital, en investissant dans CFD dans seulement deux opérations, vous avez perdu 75% de votre capital de 1000 euros dès le départ.

Tout cela pour faire la lumière sur les dangers de se lancer sur ces marchés dérivés avec un levier qui vous permet il est sûr de gagner très rapidement, mais aussi de perdre complètement votre capital et contrairement aux turbos ou certificats ou votre perte maximale est égale à votre investissement, forex et cfd vous permettent de jouer avec d’argent que vous n’avez pas, vos pertes peuvent s’avérer supérieures à votre capital initial, et vous pourriez donc bien devoir de l’argent à votre courtier en fin de compte, de sorte que votre perte peut être supérieure à votre investissement initial, d’où le danger.

Le marché des titres à effet de levier nécessite une couverture lors de la prise de position, c’est-à-dire la présence sur votre compte d’une liquidité suffisante en cas de perte nette. En fin de compte, nous commençons souvent à investir 1000 euros, mais à la fin, il est beaucoup plus que investi, ce produit doit être traité avec prudence parce que l’erreur n’est pas autorisée, vous avez déjà besoin d’avoir une grande expérience boursière avant de le frotter et peut gagner, en seulement quelques positions perdantes votre capital peut être épuisé.

Alors tout dépend de votre personnalité, êtes-vous un investisseur patient ou un boursier ?

CFD ou forex ne peuvent gagner que si vous avez une rigueur extraordinaire dans la gestion de votre argent et de la gestion des risques, en particulier avec des ordres stop parfaits.

* Mes calculs pendant la démonstration sont exempts de frais de transaction pour plus de simplicité.

Pour aller plus loin avec les CFD :

Comme son nom l’indique, il s’agit simplement d’un accord (contrat) indiquant que la différence , le gain ou la perte résultant de la transaction sera crédité ou débité sur votre compte.

Les CFD permettent la participation desfluctuations de l’actif sous-jacent sans détenir ou emprunter (SRD) le sous-jacent (actions, indice, matières premières, devises…). Ainsi, d’un point de vue fiscal, les transactions avec CFD ne sont pas incluses dans l’assiette fiscale des fonds.

Le CFD reproduit la tendance des prix de l’actif sous-jacent, mais implique pas le transfert des droits de propriété . Donc pas de droit de vote et pas de dividendes.

Il n’y a pas de code ISIN car il s’agit de dérivés traités en vente libre. Il est à l’esprit le même principe de fonctionnement que le Forex, où il n’y a pas de marché centralisé et où c’est le courtier qui agit comme un créateur de prix.

Les CFD permettent d’avoir une position sur un actif sous-jacent avec un capital relativement faible , ce qui fournit un effet de levier particulièrement important. La marge (capital minimum pour ouvrir une position) est généralement de 10 % sur les actions, de 2 et de 5 % pour les matières premières.

Le fonctionnement de ces produits est très proche des contrats d’actions futurs . La valeur temporelle et la volatilité ne sont pas prises en compte pour les CFD.

Les CFD possèdent un avantage :

  • Être facile à utiliser
  • Assurer la liquidité
  • Avoir un levier assez fort (supérieur à SRD)
  • Les prix ne sont pas affectés par le fabricant de prix
  • La gamme de sous-jacents est très large
  • Frais réduits (taux de refinancement limités)
  • Pas de liquidation mensuelle

Pour aller de l’avant avec les CFD, voici un livre très bien conçu

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